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公司出纳工作职责

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
十二、完成领导交办的其他工作。

广州市群旺贸易有限公司，是一家从事《状元坊》食品研发、生产、OEM、代理国内外名优食品、批发、零售、配送及其它贸易的综合性企业。三十多年来，公司在激烈的市场竞争中，在公司领导层的带领下，全体员工群策群力、不断开拓进取。公司在不断发展的前提下,代理进口食品和生产自有品牌产品相结合，以质量求生存、以品种求发展，以传统食品为基础，以状元文化为主题，以立足广州、巩固广东、发展全国、走向世界为经营奋斗目标；以薄利多销的经营方式及配货上门的服务精神，深受广大消费者及各KA卖场、百货超市、机关团体，批发商等欢迎和支持