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出纳

陕西金轩建筑工程有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:建筑/建材/工程

职位信息

  • 发布日期:2017-08-08
  • 工作地点:西安-碑林区
  • 招聘人数:若干人
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:3-4.5千/月
  • 职位类别:出纳员  会计

职位描述

职位描述:
1.负责办理现金、银行收付款业务,妥善保管现金及收据,支票等资金往来票证,并做好日常事务;
2.在办理收付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则,一定做到收支两条线,不坐支现金,不白条抵库,严格控制现金库存限额,以保证公司日常需要;
3.提前做好相关收付款,保证金通用表格,并整理保证金收付退情况,以备业务需要;
4.根据凭证逐笔登记现金(收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每天上班前清点库存现金,下班后核对库存现金,做到账实相符;
5.负责员工的费用报销和收付款审批手续及备用金管理,负责各项收付款业务及公司本部及三个项目工资发放,做到及时准确,不得故延误;
6.及时准确将完整的收付款单据传递至会计处,由会计进行核算账务处理,并区别各银行的票据,不漏给,不多给,以免造成不必要的问题;
7.月末与会计核对现金和各银行存款余额,定期与高芳在网上进行金轩基本户收、付款回单碰接及其他事项;
8.定期负责银行账单核对,与银行定期核对余额及其他登记工作,不符时编制《银行存款余额调节表》;
9.负责在手税务方面发票、收据等票据的保管和安全,保管好财务章及各个银行网银盾;
10.法王项目做账及公司本部保证金往来做账;
11.每月月初1-15号,金轩:报国家建设部月报表,高新区统计报表,陕西建设网报表,每季度月初联网直报统计报表等四个报表;

职能类别: 出纳员 会计

关键字: 出纳 会计 出纳员

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公司介绍

公司资质:房屋建筑工程施工总承包一级;市政公用工程施工总承包一级;建筑装修装饰施工专业承包一级;水利水电工程总承包二级;公路工程施工总承包二级;防水防腐保温二级;钢结构二级资质;机电安装、环保工程、地基基础、古建筑专业承包等三级资质。

联系方式

  • 公司地址:地址:span雁塔区高新二路1号招商银行大厦24楼