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职位描述：
1.遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得挪用资金。保守保险箱密

 

码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过

 

库存限额部分的现金及时存入银行 3

、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严

 

禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保

 

存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定

 

办理领用、注销手续。

   

4

、

及时编制收付款凭证，

核对帐面余额与库存现金，

按照规定管理好银行存款，

 

每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

  

5

、负责公司的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时

 

缴存银行。

   

6

、

负责公司各项日常费用的报销、

供应商货款的支付，

工资及营销提成的支付。

 

7

、认真完成财务经理交办的其它事项。

  

8、严格遵守公司各项规章制度。 举报 分享

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