深圳招聘

1. 负责公司营业收入汇总；

2. 按照国家有关现金管理的规定和公司制定的现金管理制度，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核后，办理付款；

3. 按规定限额留取库存备用金，并保存一定量的现金零票，以备工作需要；

4. 及时完成现金收付记帐凭证，认真登记现金日记帐，每日核对库存现金，做到帐帐相符、帐实相符，日清月结；

5. 对现金差错要及时报告，查明原因，分清责任，并按规定的审批权限处理；

6. 负责公司营业收支的银行结算业务；

7. 按照支票管理制度做好支票管理工作；

8. 及时完成银行收支记帐凭证。认真登记银行存款日记帐，做到帐帐相符。期末终了三天内对平银行存款余额，做好“银行存款余额调节表”，使帐面余额与银行对帐单余额相符，对于未达帐项要及时查明原因，进行处理。

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