上海招聘

职位描述：
出纳的基本职责是：
1、按照财务制度审核付款单据、应收账款及应付账款，无误后上报财务经理；
2、每日根据安排支付款项，并及时登记现金收支日记账和银行存款日记账发送财务经理及总经理；
3、及时将当天发生的收支款项正确制作财务软件会计凭证，确保账账相符；
4、保证公司资金安全，包含每日核对库存现金是否准确，月初核对银行对账单是否一致；
5、办理公司银行相关业务，保管好银行各种空白支票、票据、对账单等资料；
6、开具发票，到税务部门办理公司相关涉税事项；
7、月中装订完成上月会计凭证、会计报表、银行对账单等会计资料；
8、根据应收账款，及时联络业务部催收，防止呆账发生；月底核对业务部提交的供应商应付账款无误后，发给供应商核对；
9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的工作内容：
（1）货币资金核算。
1、办理现金、银行收付，严格按规定收付款项。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。 （2）往来结算。
1、办理往来结算，及时催收应收款。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算。
2、核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。

任职要求：
1、30周岁以上，全日制财会专业大专及以上学历，必须由会计从业证；
2、有中级会计师职称资格证书者优先；
3、熟练使用EXCEL，会使用多种函数；
4、工作责任心及成本管理意识良好，思路清晰、逻辑缜密，具有较强的数据分析能力。 举报 分享

公司简介
上海秋卉益集团成立于2013年，注册资本500万元。
经营范围：电子商务及互联网技术研发，零食，批发，货物进出口等业务。
公司一直专注于进口商品零售，业务和互联网技术研发，互联网020业务，2016年公司销售规模突破亿元大关。公司拥有强大的管理团队，团队核心成员从业经验超过十年以上。