上海招聘

岗位职责：

1. 根据基金会计核算制度，对所核算的基金的发行、申购赎回以及资金的清算收入的确认和计量。
2. 进行基金财务数据的每日核算，与托管行核实无误，为公司内部及对外信息披露提供准确数据。
3. 资金划拨：根据指令，完成新股、管理费、托管费等资金划拨，负责与托管银行的业务往来。
4. 根据政府监督部门要求，制作报告的基金财务部分，提供完整、准确、明晰的财务报告。
5. 根据公司业务需求，进行相关系统维护，保证与基金会计数据相吻合。
风险提示：对基金投资风险（比例、头寸）及时向公司和基金经理提示。


任职资格：

1.全日制大学本科或以上学历，会计专业优先；
2.至少2年以上在基金公司，托管行，证券公司或其它相关金融机构的工作经验；
3.有基金会计或清算工作经验者优先；
4.有团队合作精神，有明确的职业目标并能长期稳定工作；
5.具备证券投资基金从业资格和注册会计师等证书者优先；

亚洲大厦是由上海诚亚房地产发展有限公司自主开发建设，座落于上海黄浦区九江路663-669号，紧邻南京路，原址为百年大剧院“人民大舞台”，楼高21层，总建设面积25000平米,其中地下车库2层，拥有全球技术最先进的智能车库、可停130辆车。地面1-2层为国际一流高端艺术品牌汇萃之都，3-6层为“人民大舞台剧院”；7-21层为甲级精品商务办公区。巴洛克风格豪华装修皇宫般富丽，以“高贵、典雅、安静、舒适”的卓越品质，彰显VIP尊贵身份，屹立于人民广场CBD顶级商务办公的行列，美名远扬、享誉业界。受到了沪上业界人士、办公楼物业使用者及媒体的一致好评。
百年人民大舞台剧院为上海福客物业管理有限公司的旗舰项目--亚洲大厦的精品和瑰宝，极具“文化底蕴、历史积淀、海派精华”风格。与百乐门、大世界等著名的娱乐场齐名。福客公司成立于2008年8月，是一家国际化的高端物业服务公司，主营高端楼宇物业服务、兼营房屋销售租赁代理及服务。
公司拥有：结构精湛、务实高效的管理团队；经验丰富、作风优良的员工队伍；性能卓越、工艺领先的设备；流程先进、反应快捷的管理模式。深受业内外人士好评，享有很高信誉。