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主要工作职责

1、基金估值

1.1参与基金估值方法的确定及基金估值系统的需求分析、参数设置、上线测试；

1.2操作并维护基金估值系统；

1.3执行基金净值估算，确保与托管银行一致；

2、会计核算

2.1参与投资系统相关财务参数设置、业务测试及及日常数据维护；

2.2根据网下申购、非公开发行股票等业务调整投资系统相关的资金与券种；

2.3接收交易所数据，配对和汇总系统行情数据与清算数据，完成当日投资系统盘后清算；

2.4实施基金头寸管理：每日日终核对投资系统的现金余额以及可用头寸金额，并根据估值系统做相关调整、确保现金头寸、资产净值与估值系统一致；

2.5实施基金清盘资金清算相关事宜；

2.6实施基金分红核算和账务处理；

3、基金账户及费用管理

3.1开设基金资产相关资金账户，核对管理各资金账户头寸；

3.2编制资金划转指令，完成基金所投资股票的配股和新股认购的缴款、管理费和托管费支付、券商佣金及其他资金划转；

3.3负责与托管行联系，根据认购、申购、赎回的确认结果，以及投资交易情况，督办资金划转、核实资金到帐日期等；

4、报表编制

4.1编制定期报告；

4.2编制基金各项财务会计报表；

4.3编制基金相关数据报表，为数据需求部门提供数据支持；

4.4提供公司内部管理所需报表、数据；定期分析基金资产状况，提交分析报告；

4.5整理、归档和保管报告、会计凭证、账簿、数据报表等基金相关资料；

5、信息批露

5.1编制相关基金对外信息批露的公告，提交信息批露负责部门；

6、制度建设

6.1参与制定部门工作流程、规章制度；

6.2制定本岗位相关的工作流程、规章制度；

7、规划计划

7.1参与制定部门年度工作计划及预算；

7.2制定个人年度工作计划；

8、沟通联络

8.1与托管行及其他机构协调沟通，确保基金核算、清算等业务正常运作。