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工作职责：
1、认真执行现金管理制度。
2、建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。
3、严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经总经理签字后方可到财务中心办理手续。
4、协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。
5、会计或者总经理交办的其他各项工作。
工作内容：
1、到银行提取现金，报销各种费用，并作出相应的现金收付凭证。
2、到银行购买支票等票据，填写电汇等汇款凭证，签发支票或到银行办理各种汇款业务，并作出相应的付款凭证。
3、和财务负责人每天要的各种数据，要及时准确报送。
4、收取的各种款项，如现金和支票及时存入银行,并根据内容做出相应的凭证。
5、保管好现金,支票及银行承兑等。
6、计提各种税金及附加,并到银行打印税单。
7、根据审核好的凭证记现金日记帐.要做到日清月结。

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