上海招聘

出纳岗位职责

无英文基础者勿投简历，要求上海户籍

1负责公司日常费用报销

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.协助财务主管完成日常财务工作，完成上级领导分配的其他任务

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上海黑开唛广告有限公司总部设在上海，是一个国际性的非常有经验，并提供全方位广告影视制作服务的制作公司，服务范围涵盖项目发展，拍摄制作，“一站式”广告制作服务。在对待制作方面，我们在乎细节，敢于突破，考虑到客户的每个要求，确保每一次制作都完成得既完美又愉悦。

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We have representative offices in Beijing and Melbourne, with a roster of exclusive in-house directors from China and abroad.