上海招聘

1、本部主要公司的工作内容

1.1 资金管理

1.1.1 货币资金日常收付与管理，包括不仅限于现金、银行存款、支付宝、微信支付等账户所载货币资金。

1.1.2 负责每天办理各项经营收入的收款查询、登记工作，与业务经手人逐笔核对收入款的到账情况，按要求开具收据并交业务经手人及总账会计。

1.1.3 支付采购款、报销款、借款时，严格执行审批流程，按审批结果办理；对原始单据的合规性再次审核，如符合报销程序和管理制度且金额无误，方可付款。

1.2 发票管理

1.2.1 负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。

1.2.2 建立发票管理台账，对空白发票、已***、作废发票逐号登记使用情况，记录不得空号或跳号。

1.2.3 空白发票、作废发票需分类保管。

1.2.4 发票的开具严格依据合规的《开票申请单》所列示内容执行填列；发票开具后，由开票申请人或领票人于发票管理台账签名领取客户联；记账联交总账会计处。

1.2.5 每月期末，将各公司各类发票汇总表打印，交予总账会计。

1.3 系统录入

1.3.1 每日货币资金收、付款记录，逐笔登记录入管理报表或管理系统，数据结果上报总账会计和财务经理。

1.3.2 每日根据收、付款记录逐笔记入财务总账系统，序时生成现金、银行存款日记账，做到记账准确、日清月结。

1.4 配合总账会计完成记账凭证的打印、整理、装订工作。

1.5 日常协助总账会计、财务经理完成其他工作。

2、本部关联公司、财税代理服务的客户公司的工作内容

2.1 发票管理

工作要求同本部主要公司对应管理。

2.2 账务管理

2.2.1 每月按要求向关联公司、客户公司收集、整理各项原始凭证（如报销单据、收据、发票等）制作会计记账凭证，并及时打印、整理、装订。

2.2.2 每月按时并及时完成所负责账务的各家公司的纳税申报工作。

2.2.3 按要求及时提供各项数据统计或报表。

2.3 其他事项

2.3.1 每年按时并及时完成所负责账务的各家公司年度企业所得税汇算清缴工作、企业信息公示等。

2.3.2 协助企业及时完成各财税事项的处理。

注：第2部分非必须项，与岗位工资无直接关联，公司按客户服务质量提供服务奖励

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