上海招聘

商业项目出纳，有相关工作经验者优先

也欢迎有想法的应届生投递简历

出纳日常管理

1.1提升出纳员日常工作技能和综合业务知识（代出纳业务、商务卡业务、发票开具业务）

1.2有效监管项目的款项，确保应收和实质相一致，及时交存银行账户，做到账账相符

1.3加强金库的安全管理，确保备用金、营业额的安全

1.4加强出纳员日常安全意识，确保前后台在安全、有序、高校的环境下运行

1.5构建出纳应急预案机制，及时有效处理中央出纳客诉事件及突发事件

出纳商务卡交易管理

2.1依据每天商务卡结算单，核查与出纳数据是否一致。

2.2针对不同的商务卡统计数据，并核对还款情况

2.3处理商务卡的退款事项，做好销账记录

2.4与中央出纳核对商务卡交易数据，确保一致。

出纳对账管理

3.1依据每日提供的日报，与系统核对数据是否一致

3.2依据每日营业数据，编制中央出纳日报

3.3每月出具对账确认单，有核对数据是否正确

3.4处理各类款项的退款操作及记录

统计和分析

4.1统计每日、每月营业额，且及时上传发送

4.2核对每月营业额数据、相关费用数据、且及时处理相关资料的存档

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