上海招聘

1、 落实与执行公司总部统一的现金管理制度和银行票据使用管理制度10%

2、 落实与执行公司资金调度计划和安排10%

3、 提报项目资金日报、周报，及时跟踪公司的资金状况10%

4、 根据公司资金使用计划，协助会计编制资金预测表5%

5、 接受项目财务财务负责人月初对现金余额的定期盘查以及会计对现金余额的日常抽查2%

6、 完成公司的贷款卡年检工作5%

7、 根据具体业务需要开立和撤销公司的银行账户5%

8、 根据具体业务需要处理公司银行印鉴变更等业务5%

9、 维系公司与银行的关5%

10、 提供银行贷款所需要的基础性资料与文5%

11、 负责公司日常费用报销与银行资金拨10%

12、 对日常报销原始凭证以及资金拨付附件的真实性，准确性以及流程的合规性进行审5%

13、 负责租户租费及其他费用的收取与登记管5%

14、 负责租户各类保证金和押金的收取、退还与登记管5%

15、 负责配合会计核对租户收费5%

16、 配合会计做好科传系统信息维护工作2%

17、 负责公司备用金管理,及时制作银行与现金流水账2%

18、 负责核对POS刷卡收款记录，做到无差错、无漏项2%

19、 保管好现金、财务印章、空白支票等相关票据2%

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