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一、销售合同管理（包含展位、广告、赞助、巡展等所有销售合同）：

1、 4月30日前、6月5日、7月20日等前分阶段完成展位款项、特装管理费、室外独立展台等款项核对工作，提交部门总监。

2、按公司规定对CRM系统合同调整所涉已入系统款项的进行退出及合同调整后款项的进行再次录入，并做好款项“退”、“进”的记录工作。

二、会计核算：

1、 每月5日前编制各银行帐号“银行余额调节表”，报财务总监

2、 合理设置会计科目，确保科目归集准确、口径统一；每月按规定填制百文、美盛公司银行类、现金类、转账类记账凭证；及时、准确、完整的登记各明细分类账等，做好月末结账工作；做好固定资产明细账录入工作，每半年核对固定资产原价、折旧及净值的帐表数，编制报表提交公司；每月1日前将经审核后的上月“发生额及余额表”发送集团公司；每年1月15日前完成帐务系统年度结帐及年初建账、过账；做好应收、应付类账户的清理工作，编制半年度、年度应收、应付账户余额结构清单，提交公司；做好每月银行账户余额的核对工作，编制“银行余额调节表；协助集团处理相关账务事宜。

3、 正确计算和处理财务成果，每月8日前按要求编制月度资产负债表、损益表，拟文上报公司并按年度保存电子文档；按要求在统计局规定的日前内完成统计报表并按年度保存电子文档；在财政、税务规定的日期内完成年度会计结算报表并按年度保存电子文档；每年1月15日前完成上年固定资产明细账登录，帐表核对，明细清单编制；其他需要提交的报表。

4、 在税务局规定的日期内，按规定纳税申报（除个税外），申报后2天内按规定整理当月申报资料，提交公司；在税务局规定的日期内，按税务规定完成所得税清算相关事项，整理申报资料提交公司；每月认证当月取得的进项税额发票；每年12月核对、检查当年度各类税金缴纳、申报情况，按规定正确计算年度缴纳的税金；根据国家财政扶持政策，准备相关税务资料，按要求提交兑现资料，并报公司；个税返回等相关税务资料提交；每年1月整理上一年度各类税金的申报资料，提交公司；配合税务部门做好各项调查，在税务局规定的日期内，按规定办理公司税务部门的其他事宜；

5、 按照国家发票管理规定及时购置、保管、使用增值税普通、专用发票；处理遗失发票等相关税务事宜；配合税务部门做好各项调查，在税务局规定的日期内，按规定办理公司税务部门的其他事宜；

6、 每年9月30日前按规定完成上一年度会计凭证、账本、会计报表、银行对账单、税务申报资料、展会合同、展商报到资料等装订、登记及归档工作，编制移交行政处的清册，提交公司。

7、 核对、清理货币资金、应收、应付、税金、财产类等会计科目；在约定的审计日期前准备需提交会计师事务所的审计资料，协助完成审计；审计过程，复核各项询证函数据，及时解答会计师事务所提疑，复核审计报告初稿数据；按要求准备集团内审资料，及时解答集团内审提疑；协助完成其他审计等事项

三、有价证券管理：

1、 按规定整理系统导出的展商证件，审核有否未提交证件的展会；与供应商沟通证件委托打印及交接事宜，整理已打印的展商证件，检查是否有遗漏；负责现场证件发放，处理现场证件增补、修改等事宜；会后二周内完成展商报到资料整理，拟文上报展商证件发放情况等。

四、执行与流程：

1、 按照年度考核表，每周上报周工作台帐

五、其他临时交待事项：

1、 按总监交办事宜执行

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