上海招聘

1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责

与银行的一般业务接洽

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐

证相符

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支

票

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出

的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作

7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。

8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的

管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

9.日常可以用英文进行简单沟通

工作内容

1、收取各业务员上缴的现金销售

)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有***。

2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事

人核实。

3)、确认各银行，微信，支付宝等帐户上的收款及匹配对应的客户名”

2、办理各类付款业务

1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据

上加盖“现金付讫”戳记

2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时

办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随

时接受财务经理的检查

每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特

别注明

6、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核

对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决

9、及时去银行柜台办理外汇付款事项

10、完成财务经理交办的其他工作

本公司是一家意大利外资公司，主要经营贸易、进出口业务，公司有进口葡萄酒及意大利皮料业务和鞋子贸易业务.公司业务覆盖全国各地，为适应市场快速发展的需要，现诚聘如下精英，欢迎有志之士加入我们。

公司办公环境良好，员工相处融洽，同时也包括五位外籍的意大利员工。此外，公司地处市中心，与中信广场（3号线：林和西路 D出口）和火车东站（1号线，火车东站，F出口）只有几分钟的路程， 交通四通八达。

本公司为员工购买社保,享受国家法定节假日,正常上班时间周一至五,朝九晚六.