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财务出纳 (职位编号:003)

上海嘉鱼海通航运有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:交通/运输/物流

职位信息

  • 发布日期:2020-09-21
  • 工作地点:上海-虹口区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 语言要求:英语熟练
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:会计  出纳员

职位描述

1.办理现金收付和银行结算业务。

  2.登记现金及银行存款日记账。

  3.保管库存现金和各种有价证券。

  4.保管有关印章、空白收据和空白支票。

  5.积极配合银行做好对账、报账工作。

  6.配合会计做好各种账务处理。

  7.负责分析企业资金月度使用情况,并编制月度资金使用分析报告 

  8.负责企业现金流的日常监控与管理,参与资金统一调度,提高资金使用效率

  9.负责现金及银行存款的日常收支业务,完成月末对账结账工作

  10.负责通知收到各单位的账款情况,答复各单位银行账务查询

  11.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理,定期盘点并上报报表

  12.负责协助完成企业现金流报表体系,定期汇报现金流变动情况并及时预警

  13.负责协助企业其他相关部门的业务,维护好与各银行的关系

  14.负责资金管理档案的归档及文书处理工作

  15.按时完成领导交办的其他相关工作

职能类别:会计出纳员

关键字:会计出纳员

公司介绍

上海嘉鱼海通航运有限公司于2020年6月成立
主营业务:国内、国际船舶管理及运输

国企体制,福利优厚,崇尚专业化、以人为本的管理团队
公司位于充满历史底蕴的四川北路商圈5A级办公楼,交通便利,环境优美

诚邀同样专业、优秀的工作伙伴加入我们,共创辉煌事业!

联系方式

  • 公司地址:地址:span中信广场