财务出纳 (职位编号:003)
上海嘉鱼海通航运有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:国企
- 公司行业:交通/运输/物流
职位信息
- 发布日期:2020-09-21
- 工作地点:上海-虹口区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:2年经验
- 学历要求:本科
- 语言要求:英语熟练
- 职位月薪:0.8-1万/月
- 职位类别:会计 出纳员
职位描述
1.办理现金收付和银行结算业务。
2.登记现金及银行存款日记账。
3.保管库存现金和各种有价证券。
4.保管有关印章、空白收据和空白支票。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责分析企业资金月度使用情况,并编制月度资金使用分析报告
8.负责企业现金流的日常监控与管理,参与资金统一调度,提高资金使用效率
9.负责现金及银行存款的日常收支业务,完成月末对账结账工作
10.负责通知收到各单位的账款情况,答复各单位银行账务查询
11.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理,定期盘点并上报报表
12.负责协助完成企业现金流报表体系,定期汇报现金流变动情况并及时预警
13.负责协助企业其他相关部门的业务,维护好与各银行的关系
14.负责资金管理档案的归档及文书处理工作
15.按时完成领导交办的其他相关工作
公司介绍
上海嘉鱼海通航运有限公司于2020年6月成立
主营业务:国内、国际船舶管理及运输
国企体制,福利优厚,崇尚专业化、以人为本的管理团队
公司位于充满历史底蕴的四川北路商圈5A级办公楼,交通便利,环境优美
诚邀同样专业、优秀的工作伙伴加入我们,共创辉煌事业!
主营业务:国内、国际船舶管理及运输
国企体制,福利优厚,崇尚专业化、以人为本的管理团队
公司位于充满历史底蕴的四川北路商圈5A级办公楼,交通便利,环境优美
诚邀同样专业、优秀的工作伙伴加入我们,共创辉煌事业!
联系方式
- 公司地址:地址:span中信广场