上海招聘

1.根据分管公司经营计划制定周度、月度资金需求计划；向上级领导递交周工作计划和工作总结；

2.定期向集团提报上海子公司资金需求申请；加强总部资金管理制度、授权体系在上海子公司宣导及执行；按照资金计划进行资金的监控和调度确保公司资金的安全使用；

3.负责向财务经理提供资金状况分析报告，为分管公司决策提供支持（现金流量表的按时编制与上报）；按标准每周做好集中报销工作，网银付款审核（对付款审批流、发票真实性和实效性）最后把控。

4.出纳日常工作的指导与检核（周汇报,日记录）（资金监盘、收据的定期核销、授权体系的执行）；POS退款申请的审核；对出纳日常收支业务进行核检，出据核检记录报告（含盘点资金及有价证券）；

5.合理利用公司的信誉、现金流量、经营资源和偿债能力，取得银行支持 ；合理调配各银行间的存款，平衡银行间的关系，建立良好的银企关系。

6.合理控制现金流的收支，确保公司资金流量控制在公司规定的范围内。

7.负责与集团财务中心资金部及相关部门交流沟通 ；负责下属人员的业务指导、与下属交流，听取下属汇报，督导各项工作推进。8.根据财务审核制度及门店状态等信息，审核报销是否合理.是否超期.付款信息正确性等

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