上海招聘

一、 收款工作

1、上网银查询到账情况；

2、制作每日收款资金表，并统计分公司的到账情况，每天发布到账情况。

二、付款工作 

1、审核付款单和采购单金额是否一致，登记好预计付款的，安排资金，到期付款；

2、每日的付款，从付款申请单下推生成付款单；

3、登记资金表，登记银行，现金日记账，交给部门负责人；

4、资金调拨工作，关注资金账户，做好资金调拨；

5、现金的管理，负责日常现金的需求，去银行提取与存入；

6、费用的报销支付，审核费用发票的正确，票据的合法，打印报销申请单，给予报销；

7、代总经理提交支付申请与发票报销（包括用发票冲账）。

三、日常工作

1、每月工资的发放；

2、截止日期未及时收到费用发票的催收工作；

3、票据管理工作，收到支票及时去银行承兑；

4、网上电子承兑汇票到期及时承兑；

5、支票等相关票据的管理；

6、银行相关凭证打印、整理月初每家银行拉回单，对账单；

7、整理银行回单，与支付凭证一一对应，交给会计；

8、银行手续费发票的领取；

9、账务处理费用凭证的录入，金蝶系统月末余额和银行账相符；

10、内账账务处理，出具会计报表。

祥旭：
        是一家专业提供企业办公应用解决方案的科技创新型企业。主要经营各种打印机、一体机、扫描仪、传真机、投影机等办公设备与耗材的渠道分销与行业直销。
         依托优秀的科技人才队伍和优异的技术支持服务系统，以客户需求为导向，面向政府机构及各行业客户提供量身定制的文件处理和商务影像解决方案，通过方案整合的优势以及专业、及时、优质的外包服务系统，有效地优化客户办公信息化流程、提升商务办公效率、加强企业环保效益、并大大降低办公应用成本。

策天集团：
        一家专业的喷墨数字印刷解决方案提供商。致力于专业领域输入输出设备整体解决方案的供应。经过多年努力，策天已成为华东乃至全国最重要的方案供应商之一。策天总部设于上海，且在北京、广州、杭州、成都、武汉等地设立分公司。
        作为国内知名的喷墨数字印刷打印方案提供商，策天致力于通过高科技硬件、软件产品以及专业的服务等，为商业用户和企事业单位等各类客户提供便捷易用的科技体验。我们让客户无须担心技术问题，而更多的专注在真正重要的领域。