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1.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询；

2.完成公司***工作及每月财务抄税工作；

3 .仓库月报表的工作：根据收入发票，填（入，出库单），以便财务核定成本；

4.对帐工作：每月与广州往来款对帐并登记；

5 .结算每月费用表：包括工程项目，车费，餐费等内容；

6.结算每月日常报销费用：在每月25日前，将所有报销的单据集中统一分类复印编号后做帐。完成后，装订寄往广州财务；

7.对日常以往的现金以及当日的库存现金的保管，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管；

8.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续；

9 .工程收、拨款记录及科目汇总表的制作：每月做好工作收、拨款记录及科目汇总表给上级领导签字后传给财务总监，组织每月工程款收款进度会议，确保公司现金流充足；

10.完成上级领导交办的其他工作。

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