上海招聘出纳

出纳

　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

　5、登记和跟进借支还款报销情况;

　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

　8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

　9、完成上级交代的其他事项。

公司地址位于虹桥元一希尔顿旁，工作环境舒适，交通方便，公司提供住宿

职能类别：出纳员

本公司旗下餐厅属于中高端餐饮会所，以徽菜为主，整体风格大气风格，每个包间独立设计，给客人一种家的感觉。地理位置紧靠元一希尔顿，临近中环，四面交通发达。