上海招聘

1、处理基金日常会计核算业务，通过会计报表记录基金投资运作账务信息；

2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送；

3、与托管银行核对日终基金头寸，并定期核对所有账目明细；

4、完成定期报告的编制与披露；

5、与投资交易系统核对日终账目、日初可用头寸，据实控制投资头寸；

6、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送。

岗位要求：

1、重点院校财会金融相关专业本科及以上学历；

2、二年以上基金会计工作经验，熟悉企业会计准则，具备良好的会计专业基础，熟练使用Microsoft Office，有基金从业资格、CPA资格优先；

3、熟悉证券市场和银行间市场，精通估值政策和规则；

4、具备良好的沟通及团队协作能力，工作细致有责任心。

有意应聘者请将个人简历和近期免冠彩照，发送至电子邮箱hr@xyamc.com，邮件主题请注明"应聘岗位+姓名"。我们将择优安排笔试/面试。

    鑫元基金管理有限公司（以下简称公司）经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准于2013年8月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建，注册资本金17亿元人民币，总部设在上海，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。
    股东方南京银行股份有限公司成立于1996年2月，是具有由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行，目前注册资本为33.66亿元，下辖17家分行，151家营业网点，员工总数近7000人。
    鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。其专注于固定收益市场，积极开发和提供丰富多样的固定收益公募基金产品，以满足广大投资者的理财需求；同时为高端客户量身定制的与其风险收益特征、投资期限及现金流相匹配的专户产品或投资咨询服务。
    鑫元基金始终秉承“诚信、责任、专业、分享”的价值观，坚持以“责任金融，和谐共赢”为宗旨的“益”文化，致力于“打造中国固定收益投资领域受人尊敬的资产管理公司”。
    现根据公司发展和人才建设需要，诚邀优秀的您加盟，我们将为您提供广阔的发展空间与和谐的发展环境，期待与您携手同行、共创辉煌。
    公司发布的面试岗位待遇均按实际情况面议。