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1、按企业相关规定提取、送存、保管现金，保证经营活动的正常运行、现金收付的正确性和合法性；

2、及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，确保帐实、帐表、帐证、帐帐相符；

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

4、负责银行账户的存款、取款和转账业务，编制银行存款日记帐，月末与银行核对存款余额；

5、根据审核无误的收、付款原始凭证，及时准确编制记账凭证，正确使用会计科目，确保记账凭证的内容真实、有效

6、每月进行库存盘点工作；

7、领导交办的其他工作等

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