上海招聘财务出纳

财务出纳

岗位职责：

1、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证财证、账款、账账相符，发现差错时及时查清更正；

2、根据记账凭证收付现金，负责掌管公司财务保险柜；

3、每日负责盘清库存现金，核实现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券的安全；

4、熟练操作各项网上银行付款与转账操作流程，定时去银行领取回单；

5、装订财务部各项凭证并做好归档；

6、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款业务；

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的相关规定，办理现金支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

8、配合对应收款的清算工作及领导交办的一些统计工作；

9、购买和开局增值税发票；负责接收各项银行到款进账凭证，并传递有关的制单人员；

10、保管好各类空白支票、票据、印章。

认职要求：

1、沪籍

2、会计、财务等相关专业大专以上学历，具有会计从业资格证；

3、熟悉银行业务流程；

4、精通Excel的表格制作和数据分析；

5、细致、有责任心、具有良好的沟通能力。

职能类别：出纳员

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