上海招聘

基金会计

负责海外基金净值的核算，处理投资人申购赎回的申请及其他相关合规工作

The Role:

• Ensure accurate fund records through reconciliation and reporting
• Process all trades
• Calculate daily market value of portfolio holdings
• Calculate daily net asset value
• Complete daily and non-daily compliance testing
• Complete month-end 、filing and other related requirements

岗位职责：

1、 负责基金产品会计核算工作，确保数据记录准确

2、 负责处理交易数据

3、 负责日常核算投资组合的持仓及市值

4、负责日常核算基金资产净值

5、负责完成日常和非日常的合规工作

6、负责编制月报，归档备案以及其他相关事宜

The Skills:

• 1-2 years experience in a similar role incorporating the above functions
• An ability to work and study independently; Work carefully and hard
• Meet agreed deadlines to complete work
• Bachelor degree in finance, accounting or economic and an Intermediate accountancy qualification would be an advantage
• Good professional ethics and team work spirit, excellent in interpersonal skills and strong ability of communication、understanding and analytical skill
• Strong PC skills including Word, Excel and Access (Experience on Paxus an advantage)
• Fluent English in reading 、writing and communication

职位要求：

1、1-2年相关的工作经验

2、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心

3、能在规定期限内完成工作

4、财务，会计，经济等相关专业本科学历，较好的会计基础知识，取得中级会计从业资格者优先

5、良好的职业操守及团队合作精神，良好的人际交往能力和较强的沟通、理解和分析能力

6、熟练掌握Word，Excel，Access等计算机技能（具备Paxus使用经验者优先）

Find out more about us by visiting our Website at www.theapexgroup.com

阿托雷思Apex Funds Services是一家网络遍布全球的专业服务机构，专注为各类型海外私募基金提供行政管理人服务。Apex 成立于2003年, 总部设立在百慕大,在全球32个地区设立了办公室，拥有近600名专业员工，管理着全球近1400多支基金，旗下管理资产规模为450亿美金。

我们拥有广泛的行业知识、创新的产品和强大的运营解决方案能力，已经成为国际认可的全球发展最迅速的独立的基金行政管理人公司之一。Apex一直致力于为传统基金、对冲基金和私募股权基金经理人提供管理方案, 使用全球化资源, 提供本地化的定制服务, 在基金设立初期, 提供专业意见, 助架构海外基金。

现诚邀有志人士加入我们，共创佳绩。