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完成每日发票的输入工作；及时完成当月进项税抵扣的输入并确保汇总金额准确性；控制退货程序的正确性，避免坏帐的产生；确保供应商往来帐目的准确和及时；处理日常现金收支，确保资金正常运做。编制每日现金凭证、编制银行凭证、信用卡凭证、折扣凭证等，保证商场日常财务工作正常运作。

1、 了解国家财务相关的法规政策。

2、 将收到的发票逐一输入电脑并归档；整理，登记退单；与税务局的沟通。   

3、快速及时地完成当月进项税抵扣的输入并会总成清单一览表，确保汇总金额准确性。  

4、 准确无误地协助各部门扣下各种折扣费用，提高部门毛利。为供应商开据折让证明单；解决供应商提出的扣款疑虑，处理应收未收供应商折扣。 

5、 分析来往帐目中不匹配的原因，并作出报告分送到相应部门，提高匹配率，控制退货，尽可能协助商业部门避免坏帐的产生。

6、  做好采购订单、票据使用书的保管及使用，审核及填制各部门的现金报销单。

7、 收取发票并与订单核对后开具支票或贷记凭证

8、  查询银行帐户余额并编制银行余额表

9、  编制增值税发票抵扣联汇总表、现金凭证、银行凭证、信用卡凭证、DISCOUNT凭证、银行调节表、信用卡明细表

10、 调整销项税金

11、核对团购客户应收、预收帐款、核对信用卡并及时解决信用卡追收和退款事宜

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