上海招聘

基金会计

负责海外基金净值的核算，处理投资人申购赎回的申请及其他相关合规工作

The Role:

• Ensure accurate fund records through reconciliation and reporting
• Process all trades
• Calculate daily market value of portfolio holdings
• Calculate daily net asset value
• Complete daily and non-daily compliance testing
• Complete month-end 、filing and other related requirements

岗位职责：

1、 负责基金产品会计核算工作，确保数据记录准确

2、 负责处理交易数据

3、 负责日常核算投资组合的持仓及市值

4、负责日常核算基金资产净值

5、负责完成日常和非日常的合规工作

6、负责编制月报，归档备案以及其他相关事宜

The Skills:

• 1-2 years experience in a similar role incorporating the above functions
• An ability to work and study independently; Work carefully and hard
• Meet agreed deadlines to complete work
• Bachelor degree in finance, accounting or economic and an accountancy qualification would be an advantage
• Good professional ethics and team work spirit, excellent in interpersonal skills and strong ability of communication、understanding and analytical skill
• Strong PC skills including Word, Excel and Access (Experience on Paxus an advantage)
• Fluent English in reading 、writing and communication

职位要求：

1、1-2年相关的工作经验

2、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心

2、能在规定期限内完成工作

3、财务，会计，经济等相关专业本科学历，较好的会计基础知识，取得会计从业资格者优先

4、良好的职业操守及团队合作精神，良好的人际交往能力和较强的沟通、理解和分析能力

5、熟练掌握Word，Excel，Access等计算机技能（具备Paxus使用经验者优先）

6、熟练的英文读写及沟通能力

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阿托雷思Apex Funds Services是一家网络遍布全球的专业服务机构，专注为各类型海外私募基金提供行政管理人服务。Apex 成立于2003年, 总部设立在百慕大,在全球32个地区设立了办公室，拥有近600名专业员工，管理着全球近1400多支基金，旗下管理资产规模为450亿美金。

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