上海招聘

规范资金收付活动，规避风险，确保公司资金安全；做好资金使用计划，合理筹措和使用资金。

详细的岗位职责包括：

1. 指导、分配、监督出纳的各项工作；

2. 制定公司各项资金收、付业务的工作流程；

3. 汇总制作资金使用计划，并提请审批执行；

4. 敦促业务部门各类款项回收；

5. 根据出纳的资金日报制作现金流量表，并进行资金使用分析；

6. 制定闲置资金的理财或投资计划；

7. 调拨集团公司资金，保障资金安全和最大效益；

8. 预测公司长、短期的资金需求；

9. 协助完成年度财务预算中的现金流量预算；

10. 汇总主要金融机构的贷款政策并与金融机构保持良好沟通；

11. 根据资金成本择优选择合作金融机构；

12. 配合金融机构的财务尽职调查，并负责金融机构的贷后检查工作；

13. 协助办理贷款、担保、抵押、质押等融资手续；

14. 制作投、融资类记账凭证；

15. 制作投资、贷款情况台账；

16. 制作票据汇总表；

豫园，上海特有的人文标志，构成了上海700年历史文脉的物化展示和上海城市文明的视觉演绎。承袭悠久历史，凝聚百年经典，赋予了豫园地区超旺的文气、人气、商气，使这方古邑成了世人心目中的洞天福地，更赋予了豫园商贸传统的韵味和现代的活力，宏图伟业在世事演进中繁盛繁茂。
豫园商贸公司是一家集旅游礼品、工艺品、百货、食品、文化传播等产业为一体，商旅文联动发展、专业化经营管理的综合性商业集团公司，现有商业设施近13万平方米，全年客流超过3700万人次，旗下拥有众多以中华老字号、上海市著名商标和百年老店等为核心的产业品牌资源。
    天生福地，天下共享。