上海招聘

1、每月及时与银行对账，按时去银行取回单、对账单等会计凭证交与会计记账；

2、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

4、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

5、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

6、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

7、负责购买支票及做好相应的支票登记信息，保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

8、负责职工每月工资、费用的审核和发放。

9、定期将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、妥善保管企业相关资料，保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

11、完成上级领导交办的其他工作等。

任职要求：

1、2年以上出纳工作经验，会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神、保密意识强。

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