上海招聘

将独立负责处理6支基金，具体工作包括基金净值的核算，基金投资人的申购赎回及相关的尽职调查等工作。此外，还会负责一些简单基金的审核工作。

岗位职责：
1、负责基金净值会计核算工作，确保准确及时地完成每周、每月的净值核算
2、负责处理券商和现金交易数据
3、负责核对券商系统以及内部系统的投资组合数据
4、负责及时、高效地回复客户需求
5、负责确保符合监管合规政策以及各个基金的要求
6、负责基金产品净值的复核
7、负责基金产品财务报表编制，为相关部门提供数据支持
8、负责管理和培训基金会计人员

职位要求：
1、3-4年相关工作经验
2、能在规定期限内完成工作
3、财务，会计，经济等相关专业本科学历，较好的会计基础知识，取得会计从业资格者优先
4、良好的职业操守及团队合作精神，良好的人际交往能力和较强的沟通、理解和分析能力
5、熟练掌握Word，Excel，Access等计算机技能（具备Paxus使用经验者优先）

The Role:
? To ensure timely and accurate NAV calculation on a weekly or monthly basis
? Processing of security and cash transactions for portfolios
? Reconciliation of the portfolio from broker to in-house systems
? Responding to client enquiries in a timely and efficient manner
? Ensuring compliance with regulatory requirements and other requirements of the funds specifications
? Detailed review of NAV calculations for Hedge Funds
? Preparation of financial statements as required
? Supervision and training of Fund Accounting staff

The Skills:
? 3-4 years experience in a similar role incorporating the above functions
? An ability to work to and meet agreed deadlines
? An accountancy qualification would be an advantage
? Excellent interpersonal and written communications skills
? Strong PC skills including Word, Excel and Access (Experience on Paxus an advantage)

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阿托雷思Apex Funds Services是一家网络遍布全球的专业服务机构，专注为各类型海外私募基金提供行政管理人服务。Apex 成立于2003年, 总部设立在百慕大,在全球32个地区设立了办公室，拥有近600名专业员工，管理着全球近1400多支基金，旗下管理资产规模为450亿美金。

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