上海招聘

职位描述：
岗位职责：
　　1、管理公司各银行帐户，负责与银行的一般业务接洽。
　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
　　4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
　　5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
　　6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
　　7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
　　工作内容：
　　1、收取各服务员上缴的现金销售款：
　　1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
　　2)、逐笔清点。
　　3)、确认款项、单据总额清点无误。
　　2、办理各类付款业务：
　　1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。
　　2)、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
　　3)、办理有关收款业务。
　　4)、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
　　5)、做好月末结帐对帐工作。
　　6)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
　　7)、完成财务经理交办的其他工作。
        需持有会计上岗证。

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