上海招聘

职位描述：
1、负责管理分店各项收入并及时、足额入库；及时准确确认各个资金账户收入，并按照业务流程收款信息传递给会计及业务人员。
2、及时支付各种款项，做到“日清日结”，不积压；严格执行公司资金费用审批流程，对不合规的支出有权拒付。
3、对银行票据（含废票）要专人专柜保管使用；付款单据整理保管，单据规范完整。
4、每日进行现金盘点，做到账实相符、日清月结。
5、执行公司资金管理规定，实行“收、支两条线”，严禁“坐支”，“白条抵库”等现象。
6、按规定使用银行账户，不得租借、转让银行账户；及时做好银行账户管理工作。
7、对协议付款账户如纳税户、水电费必须保障其有足够余额，避免出现违约损失或滞纳金。
8、准确、及时编制资金日报表，及时上报。
9、及时编制银行余额调节表，对各项未达账项要及时跟进。
10、准确、及时编制月度专项报表（应收款报表、保证金报表、应收票据报表、个人借支明细 发票登记）
11、核对用友NC所有资金账户金额，发现差异及时与核算组沟通，保证账务更新及时，收支准确。
12、收付账务协查，协议付款情况登记及跟进。
13、领导交办的临时性工作。
任职资格
1、财会及相关等相关专业，中专以上（含）学历，持有会计从业资格证书；熟悉银行、现金日常业务、有商业连锁店经验。
2、年龄20岁以上，性别不限；身体健康、无不良嗜好、无犯罪纪录。
3、本地人或有本地人提供担保。
4、有一定的沟通能力和团队协作精神，能承受一定的工作压力；学习能力强，能做到与时俱进。

上海自贸区咖啡交易中心是经上海市政府批准的贸易型咖啡交易中心。交易中心将充分利用自贸区的金融、贸易及政策等优势，带动全国咖啡行业继续保持稳步增长。在国内加强与云南、海南的咖啡种植基地合作，形成以销促产的优势互补，强强联合的模式，促进中国咖啡产业快速健康发展。同时加强对外合作，与越南、印度尼西亚、巴西、哥伦比亚等咖啡主产区交流对接，与国际咖啡行业组织和贸易企业形成互动，吸引境外投资者加入到上海自贸区咖啡交易平台，促使中国咖啡交易市场能真正成为国际性的咖啡交易市场、亚太区的枢纽市场。