上海招聘

职位描述：
工作职责：
1.负责金融产品会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行账务处理；
2.负责金融产品财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持；
3.负责金融产品结算账户的开户和日常管理；
4.负责金融产品的信息披露事项，包括净值公告、季报、半年报及年报信息更新；
5.根据会计准则及项目合同，完成公司对外实时资金的清算、结算工作；
6.负责相关科目的余额核对与整理，及时、准确编制所需的数据报表；
7.完成项目收益，利息，核对账期，退出结算等会计核算事宜；
8.配合完成清结算制度的建立，出具相关规范性文件；
9.参与股权投资业务财务工作的整体质量控制，对重大风险进行及时报告；
10.会计处理与交易系统清算: 按照有关办法和制度，对基金每日发生的交易活动进行会计处理；
11.负责根据产品协议，对金融产品账务相关设置和会计核算，确保金融产品账务信息准确、完整；
12.参与公司项目的利益分配，完整编制金融产品的财务报告、定期报告、清算报告、监管报告等，按时、准确地完成产品信息披露；
13.参与研究制定金融产品的估值、核算规则，了解国内外场金融产品估值、核算基本规则，能适应公司多样化产品的要求（熟悉IPO/并购）。

任职资格：
1.本科及以上学历，财务管理、金融、会计等相关专业；
2.3年以上基金会计经验，精通IPO、并购基金业务，了解FOF业务；
3.熟练应用财务及Office办公软件，熟练操作使用金蝶、用友等财务软件；
4.熟练掌握基金会计业务流程和标准并了解基金、证券相关知识；
5.具备信托公司、商业银行、证券公司或基金公司等相关机构金融产品财务部，或会计师事务所工作经历者优先考虑；
6.具有CPA、ACCA资格者优先考虑。 举报 分享

    上海哲诺股权投资基金管理有限公司，注册实缴资本1.0亿元。哲诺资本依靠强大的资源资本优势、专业的管理团队，以规范、严谨的投资研究为基础，哲诺资本管理公司致力于寻找产业增长中的“价值洼地”，寻找具有高价值增长的空间。
 
    公司目前拥有财务、法律、风控等领域资深专业人士，致力于寻求优质的上海及一线城市的商、住类资产，并优先选择高折价的资产，以确保收益最大化，来回报投资者。
 
    哲诺资本的核心优势
 
    整合中国资源的另类资产管理平台
 
    在哲诺，我们利用另类资产管理平台，为客户提供解决方案、创造价值并推动发展。
 
    我们的投资体现了多元化的产品布局和对中国资源的整合，运用我们不断创新的能力建立可持续发展的平台，这一平台包括私募股权投资、创业投资、地产投资、夹层与信用投资、证券投资和财富管理。
 
    我们为中国优秀的企业和企业家提供财务和战略支持，他们是中国经济活力的来源；我们发现和扶持中国年轻的创业公司和创业者，他们是保证中国持续创新力和国家竞争力的源泉；我们为中国超高净值人群提供财富管理、拓展投资渠道，使之得以分享中国实体经济的繁荣与发展。
  
    我们倡导专注性与纪律性，独立的基金拥有专业的投资团队，奉行不同的投资策略。不同资产类别在遵守法律前提下实现信息共享。
 
    投资业绩为导向的企业文化
  
    哲诺资本的核心理念，在于能够为投资人和被投资企业不断创造价值。
 
    哲诺资本奉行投资业绩为导向的企业文化。我们认为，投资行业应该让业绩说话。战略布局和增设业务部门很容易，但优秀的业绩才是吸引投资者的关键。
 
    职业的合伙人文化使我们建立了一个能让优秀人才各自发挥特长的平台，哲诺资本具有稳定的团队，创始合伙人在一起共事超过十五年。
 
    哲诺资本形成的平等包容、立足长远、创造价值、发展共赢的企业文化和核心价值观，是携手合作伙伴保证事业长期发展的基础。