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职位描述：
1、采购付款、费用报销单据审核。
2、往来单据审核：（1）销售策略、销售订单、退货单的审核。核对订单所订品种与合同或策略所签品种是否一致；核对订单与退货单之间品种、数量、折后价是否相同；订单金额与收款金额是否一致，以保证相关数据准确。（2）采购订单和内部调拨单的审核。核对订单、合同、入库验收单、卖方发票是否一致。
3.发货回签单确认统计。核对销售订单、出库单、回签单是否一致，并制作开票数据。
4、应收账款对帐函的填制与回收。通过登记的电子表格与财务系统核对，确认经销商在我司帐上的应收账款，填制与经销商之间的对帐函，以便在对帐函回收后确认金额是否正确。
5、购销合同的监控。根据公司签订的购销合同，制作台帐登记签订的日期、签订的品种、折后价及保证金等，并分类进行归档保存。
6、往来帐款报表的制订。每月10日前制订往来帐款报表并进行分析。
7、返利计算的审核。根据公司与经销商所签定之合同，核实其计算数据，确保返利计算的真实性、合理性及完整性。
8、AB岗位对接工作。对接总账会计请休假期间事务处理。
9、向上级领导提出往来管理优化改进建议。
10、获取银行对账单，制作银行存款余额调节表，保证银企余额一致。
11、完成领导交办的其他工作。 举报 分享

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