上海招聘

职位描述：
岗位职责：

1. 认真执行国家的财经方针、政策，法令和制度，严格执行《现金管理暂行条例》、《票据法》和《银行结算办法》；
2. 负责办理现金收付和银行结算业务，凡支付项目必须按公司规定的审批流程审批后方可办理支付；
3. 登记好现金日记帐和银行存款日记帐，随时与银行对帐单进行核对，按月编制银行存款余额调节表，对未达帐项，要及时查询，做到货币资金日清月结；
4.负责管理库存现金和各种有价证券，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，做到帐实相符，帐帐相符，帐表相符；
5.严格控制签发空白支票，特殊情况确须签发空白支票时，必须在支票上写明收款单位、用途、签发日期和限额，并由领用人在登记簿上签名，业务办理完毕，及时注销；
6.支出凭单必须经会计主管审核和公司领导审批，方可办理支付，凡原始凭证缺少经手人、审核人、审批人签名之一的，一律拒绝支付；
7.每日编制《资金余额日报表》；
8.加强空白凭证和印鉴的管理；
9.完成公司领导交办的其他工作；

任职要求：
1、专科及以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先；
2、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；
3、为人诚实可靠，有高度的工作责任感，吃苦耐劳，工作认真细心；
4、能熟练使用财务软件及办公软件，英语能力良好者优先； 举报 分享

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