上海招聘

职位描述：
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1、 配合托管行完成托管户、证券账户、期货账户的开立及操作；自主管理基金产品的募集户、证券交易账户的开立及操作；配合托管行的其他业务往来；
2、 日初、日终基金资金头寸管理及核对；
3、 完成基金运营相关各类资金划拨指令的制作及发送；
4、 与托管行之间的数据传递并核对；
5、 完成估值系统每日行情数据导入；每日估值系统凭证录入、利息计提；
6、 完成各基金产品的管理费及业绩奖励核算及计提；
7、 开放式基金产品的投资人申赎处理；
8、 各基金产品策略操盘手的提成核算；
9、 公司财务出纳工作
岗位要求：
1. 财会类专业专科以上学历；需持有初级会计职称；有基金从业资格优先考虑；
2. 2-3年以上企业财务会计工作经验；人品及诚信度良好；具有敬业、细致、具有团队精神
3. 对基金会计科目有一定了解；
4. 对基金、证券行业基础知识了解； 举报 分享

 芯资产配置引领者
使命：让靠谱的人获配更多资源
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磐厚资本（PHcapital）是一家专注长期价值的投资公司。
作为芯资产配置的引领者，磐厚资本秉承“让靠谱的人获配更多资源”的企业使命，长期聚焦半导体产业投资研究，并率先倡导“芯资产配置”理念，运用产投思维把握“国产替代”的时代红利；致力成为身边高净值家庭信赖的投资引领人。
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