上海招聘

职位描述：
一、岗位标识
岗位名称 出纳 所属部门 财务部 岗位级别 职员
岗位人数 1 直接上级 财务经理 直接下级 无
二、本职工作
为实现公司战略目标和年度经营计划，在财务部经理的指导下，办理费用报销及日常资金的收付，办理银行业务，提存保管现金，审核原始凭证，定期清理和核对暂支及往来款项，追踪及监督资金收付过程产生的异常情况等，以协助财务部工作目标的达成。
三、工作职责
按照公司报销制度和现金管理制度，
1.依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务
2.完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据
办理银行结算业务
1.及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务
2.收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符
提存保管现金
1.根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作
2.准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整
执行空白支票和印鉴管理
1.保管空白支票和有关财务印鉴
2.按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续
执行凭证整理
1.复核报销凭证
2.按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理
编制资金收付报表
1.根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据
计档案管理
1.整理有关财务会计资料，存档保管
完成财务部财务经理交办的其它任务。
四、岗位权限
1.财务档案管理权；
2.各类上报票据的审核权；
3.会计监督权；
4.账目审核权；
五、考核项目
1. 各类会计报表提交的及时性&准确性；
2.会计稽查的准确率；
3.纳税申报的及时性；
4.成本核算的准确率
5.财务档案管理的完整性；
6.领导交办工作完成情况
五、任职资格
经验要求 年 龄 30岁以上
教育背景 大专及以上学历、会计或财务管理学等相关专业；
工作经验 3年以上相关工作经验；
技能要求 熟练使用WORD,EXCEL,PPT等办公软件、敏锐的分析、判断能力，良好的团队、服务意识、 亲和力好，具有良好的沟通技巧；熟悉现行的税法、审计法及财务相关法律法规
知识要求 熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程了解相关公司业务流程和与生产经营相关的财务法规
个人素质要求 具有一定的判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力 举报 分享

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