上海招聘

职位名称

出纳兼部门秘书

所属部门

计划财务部

任职资格

年龄要求

35岁以下

性别要求

均可

学历要求

本科以上

专业知识

具有财务会计基础理论和专业知识，熟悉并能正确执行有关财务会计法规和制度。

外语

一般

计算机

能熟练操作办公软件以及有关的财务管理软件

个人素质

认真细致，坚持原则，廉洁自律，服务意识强。

工作经验任职要求

从事财务工作1年以上。具有财会人员上岗证。

直接上级

职位名称

计划财务部经理

工作职责：

1、严格按照国家有关资金管理结算制度的规定，办理各项收付结算，拒办各类凭证不合法、手续不完备、数字不正确，内容不真实的报销

2、负责公司现金、银行货币的收付工作，及时、正确地编制现金、银行凭证，与银行帐及时查对，逐笔落实，做到日清日结，每日编制“银行存款额调节表”。

3、严格遵守现金管理制度，严格保密银箱密码，妥善保管银箱钥匙。

4、妥善保管好库存现金、空白支票、空白发票、空白收据等。

5、做好每日现金流量的分类使用报表，为经济活动分析准备好资料。

6、做好财务专用章等印章的管理，严格按照规定使用。

7、负责本部门的内勤工作，做好档案工作。

8、完成上级交办的其它工作。