上海招聘

职位描述：
任职要求：
1、大学本科及以上学历，金融、财务管理、会计等相关专业，有金融公司从业背景优先；
2、3年以上财务工作经验，取得会计资格证书，对公司资金管理工作有一定的了解；
3、具有一定的沟通能力，具备良好的个人品质和职业道德；
4、对数据敏感，工作细致，责任心强，性格开朗。熟悉使用办公软件。

岗位职责：
1、负责集团财务资金的管理工作；
2、负责资金管理流程的建立、执行、监督、完善公司资金管理制度，确保资金安全；
3、根据公司资金使用情况，编制资金计划，监督资金计划的执行；
4、负责对公司账户进行监督、管理，对账户信息进行动态分析，编制资金使用分析报告；
5、准确、及时编制集团资金日报表和现金流分析月报表，并及时向有关领导和部门报送；
6、负责集团现金流的日常监控与管理，检查各公司银行账户的使用。定期参与资金盘点、上报、资金的统一调度，提高资金的使用效率；
7、掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响；
8、负责协助各职能部门进行资金计划，联系金融机构，办理各种贷款业务和各公司银行账户开立、变更、撤销的审批手续，核定各公司银行、库存、备用金限额；
9、熟悉金融机构的产品特性，做好公司头寸管理，提高资金使用效率。 举报 分享

浙江金海环境技术股份有限公司（上交所股票代码：603311）是一家主要环保过滤新材料、过滤网板、空气净化过滤器、汽车/火车/航空/船舶用空气过滤器、空气全热交换器、吸尘器/换气扇过滤器、贯流/轴流/离心风扇的公司.产品通过ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949及美国UL、美国ETL、欧盟CE、德国GS、中国CCC认证. 公司是国内知名环保过滤新材料的专业生产企业、国家重点高新技术企业、国家火炬计划和星火计划的承担单位;是中国制冷空调工业协会常务理事单位、过滤与分离协会副会长单位、家用电器协会会员单位。
 
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