上海招聘

职位描述：
岗位职责：
1.负责公司日常的费用报销；
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管各部门交纳的营业收入；
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
7.月末与会计核对现金／银行存款日记账的发生额与余额；
8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管；
9.完成领导布置的其他工作。
任职要求：
为人诚恳，做事踏实，熟悉财经法律、法规、规章；熟练操作计算机及相关财务软件；熟练掌握出纳员做帐操作实务；严守企业财务信息，服从领导安排。 举报 分享

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