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职位描述：
1、 认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或误差的，要拒绝办理报销手续；
2、 要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结；
3、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致；
4、 负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作；
5、 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记薄；
6、 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金，各种印章，空白支票，空白收据及其他证券；
7、 负责做好工资、奖金、医药费的造册发放工作；
8、 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金；
9、 及时与银行对账，做好银行对账调节表；
10、 根据规定和协议，作好应收账款工作，定期向主管领导汇报收款情况；
11、 严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。 举报 分享

上海斐业精密机械制造有限公司成立于2004年，坐落于中国上海的黄浦江岸。公司占地3000平方米。本公司经过多年的努力拥有一批专业设计师及经验丰富的模具制造者。能为客户分析产品，提出建议并开发模具。本公司实CAD/CAE/CAM模具设计、加工、制造一体化，优化了模具的制造流程，大大提高了模具进度，缩短了制造周期，从而使客户在***时间内创造效益。本公司主要擅长制作螺牙齿轮类、透明类、笔记本电脑系列、机壳类、高温类等注塑模具，以及铝合金、镁合金等压铸模具设计制作。其中涉及到电子数码类、汽配类、涡轮类、农用类、照明类等不同产品。我们一直按ISO9001国际质量体系的标准生产、管理，秉着“高品质、高服务”的理念、极高的性价比，赢得了客户的一致好评。求真、务实是我们的原则，永远让客户满意是我们的宗旨。