南京招聘

岗位职责

1. 掌握和运用《现金管理暂行条例》、《银行结算办法》、《外汇管理条例》、《票据法》等与货币资金相关的规定。

2. 保管库存现金、有价证券、空白支票和空白票据，并对其安全与完整负责。

3. 负责办理现金的结算业务。办理时，应按照核定的库存现金限额和现金使用范围使用现金。

4. 负责办理银行结算业务和银行账户的日常管理工作。办理时，应当正确使用各种银行结算工具，不准签发空白、空头支票；不准出租、出借银行账户和为其他单位办理银行结算业务。

5. 复核或受权审核收、付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证，根据收、付款会计凭证，序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每日进行日结和账实核对，做到日清月结。

6. 根据有关原始凭证，逐笔登记支票登记簿、应收（付）承兑汇票备查簿和有价证券备查簿。

7. 负责银行存款日记账和银行对账单的核对，定期编制银行存款余额调节表。发现问题及时核对，查明原因，通知和督促责任人及时处理。

8. 监督、指导收（付）款员的款项收付、保管、核对与及时上交入库。

9. 按规定编制现金和银行存款日报表，反映现金和银行存款的收、付、存情况。

10.监督和维护财经纪律，依规定阻止违法和违规的收支行为，参与货币资金的定额管理，努力提出合理利用资金的建议。

任职要求与相关描述

1. 财务会计相关专业，大专以上学历；

2. 熟悉银行结算业务，有出纳工作经验；

3. 熟练使用财务软件；

4. 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

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