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职位描述：
主要职责Major Duty：
1、执行财务主管的工作指令并报告工作。具体负责公司的会计核算工作。
2、根据各项财务支出计划、购销合同、申购报告等，审核所有自制和外来原始凭证是否符合要求、手续签章是否齐全、有没有超越计划标准范围等。
3、在规定的权限范围内，对各项预算开支进行审核，对包括基建购量、维修等经过审计和领导批准的预算项目按合同条款把好关，协助部门主管控制资金的使用。
4、检查所有收款凭证、付款凭证和转帐凭证的会计核算内容是否准确规范和完整、附件是否齐全。
5、审核各项费用、税金的计提是否正确。
6、检查会计帐簿的记帐单和打印、装订质量是否符合要求，抽查帐帐、帐表是否相符。
7、审核各类会计报表、统计报表是否符合规定的编报要求。
8、审核工资标准及发放变动情况表。审核工资发放表与工资发放现金是否相符、手续是否完备。
9、收集会计核算资料，配合计划分析员一起协助财务主管做好公司经济活动分析工作。
10、协助部门主管做好对门店会计人员的培训、工作考核并做好相应记录。
11、分析资金运作质量，检查货币资金和往来帐户情况，考核各环节资金占用，提供有关分析资料。
12、进行月底会计核算转帐、计算利润或亏损。
13、完成总帐与明细帐、一级帐与二级帐会计核对，做好相应调帐记录，保证帐帐相符。
14、做好转帐凭证的电脑输入，记帐和会计帐簿打印工作。
15、负责各项税金及应缴款项的核算、计提，办理结算手续。
16、编制各类会计报表，保证帐表相符。
17、根据公司和部门需要，提供会计核算数据。
18、检查、监督货币资金的安全防范工作。
19、负责核算及检查公司发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款账户的正确性。
20、负责公司暂收、暂付、应收、应付等往来账户核算，正确及时反映宾馆与客户间的债权债务情况。
21、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付账，并加强检查的收款情况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结。
22、加强对往来账款结算的管理，尤其应压缩各类应收暂付款余款，加速资金回笼。
23、负责及时对营业收入及应收账户进行登记核对，做到账账相符。
24、与供应商的借贷付款合同，合理安排付款计划，办理有关财务结算手续。
25、负责对已收回款项的收据进行核销，如果发现超过规定期限而未经核销的收款收据，要及时查询签收人。
26、做好往来账户凭证的制作、电脑输入、记账和打印账簿工作。
27、每月编制应收账款报告和账龄分析，分析应收账款的回收情况，月末对其他应收账款明细账的结余金额制表反映，报送财务主管。
28、负责准确核算成本费用，确保报表质量。按时、保质完成各部门的成本费用核算。
29、每日及时按厨房测算菜点毛利率，按餐厅测算酒水毛利率。
30、会同有关部门建立和健全各项原始记录，定额管理、计量检验、正规记帐等制度，为准确计算成本，加强成本管理提供可靠依据。
31、负责成本费用的会计核算工作，编制成本费用的会计报表。
32、负责对入库单、进货单与发票验收单进行核对。发现差错及时纠正，做到制单有依据，收、付账手续齐全。
33、每月末编制进、销、存月报，与一级账核对，做到账账相符，账表相符，同时与仓库实物进行核对，如有损益如实上报。
34、具体负责公司在用、在库固定资产及各种财产物资的管理，并指导各部门二、三级财物账的建账记账工作。
35、严格按照规定办理固定资产增加，转移，报废，调拨，外借等手续。负责季末、年末与使用部门核对实物账。
36、组织各使用部门每年进行一次固定资产的全面清点，并及时督促和协助处理清点中出现的盘盈、盘亏和其他问题。
37、加强对在库物资的管理，及时反馈在库物资的状况，向门店领导和财务主管报告。
38、参与固定资产更新、改造及大修理计划的编制。
39、兼任物价员，负责执行有关物价政策 举报 分享

杭州谢志宇餐饮管理有限公司，成立于2014年11月19日，注册资金1000万。我们致力于投资餐饮相关领域的初创团队，共同合作打造国内具有竞争力的企业品牌。我们在投资的同时也自主创立了品牌，逐渐走向连锁化，规模化经营，业务涉及健康轻食，日式烤肉，日料，中式小吃，咖啡等产业。我们运用专业化的投资理念及方法，对传统及新兴餐饮产业，餐饮技术，及人才等领域的创新公司进行投资。我们希望通过专业的管理模式及投资方案，为创业者带来丰厚的回报以及对我们公司的信赖与认可。