杭州招聘

职位描述：
岗位职责：
1. 提升资金使用效率，降低财务成本，提高财务利息收益方案；
2. 将银行对账单进行系统导入、对账并出具银行余额调节表；
3. 负责集团内部资金调拨，并对收付款凭证进行管理；
4. 完善母公司和子公司的资金管理制度，有效监控公司的资金流增减；
5. 每月底准时更新发布结算指引，事中跟进实际执行结果，事后备案管理、预警反馈指引外结算变更；
6. 对内信息汇整，对外信息接驳，实现有效、准确的信息共享；及时、准确提供资金相关数据资料，每月准时更新发布当月汇率资料；
7. 年度资金预算编制及月度滚动预测更新，重大项目资金用款计划、进度跟进；
8. 定期报告与非定期报各相结合，进行资金的存量和流量分析、资金预算执行情况分析，资金预测与实际差异对比分析。准时编制、上报资金日报及使用报告，对资金使用过程中异常的情况进行监督和向上申报；
9. 整理资金和付款规章制度、流程优化、协助建立健全资金预警系统。

任职要求：
1. 统招本科及以上学历，财务管理等财务相关专业者优先；
2. 具有1年以上相关职位工作经验；
3. 熟悉人民银行法规及外管条例；
4. 熟练运用Office及ERP系统和较强的Excel表单处理能力；
5. 工作认真严谨，责任心强，有良好的职业操守，具有良好的学习、独立工作能力，沟通能力良好，具备较强的团队协作精神与协调能力；
6. 有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算经验。 举报 分享

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