广州招聘

本职位要求广州市户口，不合要求的人员请勿投，谢谢！
任务与职责：
1、每天做好存款登记，银联充值总额，再与系统数核对无误；
2、按时报送资金日报表（每日资金日报表，未确认存款表，手续费用表）
3、每日核对银联存款与系统拨付话费的金额是否相符，如有出入需要每笔一一核对，查出原因；
4、严格按照公司预算进行日常费用的报销；
5、每周上报当月预算控制表；每月月初上报现金流量表以及银行对账情况表
6、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额（限额2000元）中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
7、每周一到对公户拿取银行回单，次月5号前将上月所有银行单据交给会计入账；
8、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符
9、每月按时发放工资、奖金（工资10号、奖金20号）；
10、按时进行代理商转款工作。
11、妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
12、不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金
13、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
14、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
15、做好现金、银行日记账的登记工作。完成涉及现金与银行的会计凭证，辅助会计对财务凭证档案进行装订、整理、造册。
16、完成公司交代的其他工作。

广州天作信息科技有限公司是浙大网新兰德科技有限公司与杭州润歌信息技术有限公司投资的与淘宝合作拓展互联网与物理渠道相结合的子公司。浙大网新兰德科技股份有限公司是香港创业板（浙大兰德，HK8106）上市公司，是国内第一家在香港创业板上市的大型电信增值服务企业。公司是国家级火炬计划重点高新技术企业，连续四年被认定为国家规划布局内重点软件企业。公司已通过CMMI三级评估。公司与通讯运营商深度合作，主要经营充值，手机，增值业务等与通讯运营商相关的业务，同时为淘宝公司合作伙伴，公司上班时间为9-17:30,试用期为2个月。