大连招聘

1.接收并认可收到的支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。

2.准备每日银行存款。

3.准备总出纳每日报告。

4.提供需要的零钱给所有收银员。

5.确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准。

6.对总出纳备用金中支出的费用进行记账。

7.每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与助理财务总监／财务总监每月进行。

8.确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。

9.确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。

10.向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜。

11.始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。

12.确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。

13.完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

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