东莞招聘

（一）、货币资金

1．每日负责资金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

2．每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相

核对。

（二）、存货

1．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。

2．每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。

（三）、工资

1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。

2、负责代扣员工房租、水、电费（数据由人事部提供），核算个人所得税及其他应扣款项。

3、将审核无误的考勤表及工资原始资料编制成员工"工资汇总表"。按时将工资汇总表送交总经理，并开具付款申请单，经领导审阅后送交出纳，以便保证工资的按时发放。

（四）、费用

1．负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。

2．对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

（五）、应收账款

1．每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

2、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

4、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

5、每月 3 日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

6、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

（六）、应付账款

1、 负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况;

2、 会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;

3、 负责应付及预付款项的核算工作; 办理应付及预付款项的结算;

4、 与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符;

5、 分析应付款项的账龄及偿还情况;

6、 负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理;

7、 负责核对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控 制;

8、 每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理;

9、 严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的 合法

性，认真保管、统计进项发票及时进行认证;次月初将上月认证的进项进行装订并保管;

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