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一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家及公司规定或有误差的，应拒绝办理报销手续。
二、要根据记账凭证，记好现金和银行日帐。书写整洁、数字准确、日清月结，并于每日下班前根据次日资金预算收支情况汇总填写《资金预算表》提交区域审批。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
四、对各项须以现金支付的付款业务必须有费用报销单或付款单(付款单必须有领款人签章)，且有部门经理和总经理签字批示，并严格按总经理批示支付。
五、负责到银行办理回单领取手续，支付和结算工作。及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。
六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金、空白支票、空白收据。以上所有空白票据实行申领退回登记制度。
八、出纳在收到款项时必须开具三联收款收据，写明收款事由，将第二联交交款人留存，第三联交会计人员作为记帐凭证；对于需作废的收据必须三联齐备，加盖作废章。收款收据使用后交会计核销存档。
九、协助会计做好每日现付款、到达提付、到达货款上交的监督工作，异常情况及时上报领导；
十、根据已粘贴发票的单据，系统操作外部联运对账；同时统计本月需开具发票清单交供应商及时开具发票。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

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