成都招聘

总出纳岗位职责

一、现金和票据管理
1、保管公司库存现金、有价证券、空白支票、空白收据。
2、采取不定期抽查的方法检查酒店库存现金情况。
3、每日会同驻店出纳核对库存现金，做到账款相符。
4、定期检查各部门、各店的备用金情况，并做好检查记录。
5、负责收银点收入现金、转账票据的汇集和送存银行工作。
6、监督驻店出纳的酒店工资、奖金的发放工作。
7、负责每日点算手存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。
二、报告、账目和报表管理
1、负责编制总出纳报告和银行余额调节表。
2、编制收款凭证，审核现金日记账和银行存款日记账。
3、妥善保管各种收、付款证和酒店每日收入报告并及时整理归档。
4、负责预收定金及各部门、各店暂支款的辅助台账管理，及时催收暂支款。
5、检查公司所有收、付缴收业务凭证，做到有凭证且审批手续完备。
三、人员管理及其他工作
1、监督、指导、考核下属人员工作，提出奖惩意见。
2、协助做好下属人员的业务培训工作，培养有发展潜力的下属人员。
3、保持同各部门和银行等外部机构的良好关系。
4、完成领导交办的其他工作。

                                                                          公 司 简 介
四川天府丽都商务酒店管理有限公司成立于二○○五年十二月十九日，注册地址成都市九里堤中路223号，公司专业从事经济型酒店的投资、经营、管理，公司的“天府丽都”商标已经被国家工商行政管理局注册。由于我们诚信经营，业绩突出，被四川省旅游局、省旅游协会评为“百家旅游企业诚信单位”，被共青团金牛区委、金牛区委宣传部、金牛区精神文明办评为“青年文明号”、是成都旅游协会“常务理事单位”，商务酒店分会“副会长单位”。