成都招聘出纳员

出纳员

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对项目收支情况。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责固定资产每半年的登记、排查、编制。

6.负责学校库房物资登记造册，配合行政部提供项目需要的物资材料。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《财务周报表》，并上报校办等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报校办。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

职能类别：出纳员

关键字：出纳

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