出纳
成都中民普惠信息科技有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:多元化业务集团公司
职位信息
- 发布日期:2020-10-19
- 工作地点:成都-成华区
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:5-7年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:4.5-6千/月
- 职位类别:出纳员
职位描述
1、 管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行账户管理,负责与银行的一般业务洽谈;
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项;
3、按规定购买、保管和存放支票、现金票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符;
4、及时掌控公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票;
5、 负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销,要认真审査各种报销或支岀的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续;
6、 负责发放工资、奖金及各项补贴工作;
7、 及时核对现金及银行日记账,确保账实相符;
8、 控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券,有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险柜钥匙,确保万无一失。
工作内容:
1、 及时核查银行账户及现金收取的各款项:
(1)收取现金,做好当面清点手续,注意是否有***
(2人逐笔清点,对照相关原始单据,发现问题及时与经办人核实
(3 )款项确认,单据总额清点无误,开具收据,连同原始单据交会计人员进行账务处理。
2、办理各类付款业务:
(1)接到手续完备的单据,以现金或银行网银转账当时付款,并在已支付的单据上加盖”银行(现金)付讫”戳记。
(2)办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收论。
3、办理有关收款业务,填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,应及时办理相应的银行进账业务。
4、及时核对现金及银行存款日记账,同时清点库存现金,保证账实相符,并随时接受财务经理的检查。
5、每日编制资金日报表,报董事长。每周编制资金日报表,报财务经理审核。
6、做好月末结账对账工作,次月1日(含当日)之前,编制出现金及银行的明细核对银行对账,查明差额或未达账形成原因跟踪解决。
7、做好发票的申购,登记,发放,回收检查等管理工作
8、完成财务经理交办的其他工作。
(成都本地户口、稳定性强者优先)
职能类别:出纳员
公司介绍
平台为S2B2C模式,即整合各项资源打造超级供应链平台,平台围绕吃、住、行、游、购等实体产业,搭建场景合作方案输出管理、交易等科技工具,深入产业链上下游交易环节、获取真实交易数据助力产业消费升级。
平台始终坚持在大农业、大文旅、大健康三大核心版块,不断持续发展,积极响应国家号召,为国家经济发展献力。
联系方式
- 公司地址:地址:span成华区龙潭寺华翰路89号