成都招聘

职责概述：

       在部门负责人的领导下，负责酒店日常经营的现金结算、支付。

主要职责：

1、严格遵守国家规定的财经制度，认真执行《现金管理条例》、《银行存款结算办法》及本公司货币资金管理制度的有关规  定，确保公司资金的安全。

2、严格按照公司《财务报销制度》规定办理资金支付业务，付款后的凭证要加盖“付讫”戳记， 办理支付手续时注意复核原始凭证的合法性。

3、 按照公司的财务制度规定，认真办理现金和银行存款的收付业务。

4、按照现金和银行存款业务发生的顺序，每日逐笔登记现金和银行存款日记账；

5、每天到营业点开箱清点投款袋，并与投款记录相核对，现场与见证人清点现金。

6、每天根据审计审核的收银报告及缴款单，及时核对现金。现金超过库存限额时必须及时存入银行。

7、定期对银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表；做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。 

8、严格根据审核过的日常费用报销单据、应付账款单据，办理现金或银行存款结算业务；

9、严格按照网上银行操作要求，做好资金支付的制单操作。

10、每月通过网上银行核对银行账户资金余额，并打印网上银行对账单。

11、每月及时到银行取回结算票据交会计进行账务处理。

12、负责货币资金、有价证券、银行票据、贵重物品的管理。

13、根据现金记账凭证编制现金收支报表，并经会计审核后报财务经理。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

14、 不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

15、认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。

16、 负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

17、负责各营业点的零钞准备和换钞工作。

18、在财务领导的安排下，协助部门做好月底的各项盘点工作。

       19、完成领导交办的其它临时性工作。

任职资格：

       1、财务专业大学专科或同等文化程度；

2、熟悉会计基础理论、酒店财务与会计、成本控制知识，熟知财会制度；

3、有一定的协调能力，团结同事，在工作中能建立良好的人际关系；

4、工作认真踏实，一丝不苟，遵纪守法，具有良好的职业道德。

成都泸州老窖大酒店位于锦江河畔白鹭湾新经济总部功能区（锦江工业园）三色路199号（新华双子星、锦江区政务中心旁），紧邻***高新技术开发区、成都海关、国际金融城、世纪城国际展览中心、新世纪环球购物中心、天府软件园等。
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